嘉实优享生活混合C (017113.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6049元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优享生活混合A | ||||
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嘉实优享生活混合C(017113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-25 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-07-24 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-23 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-22 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-19 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-18 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-17 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-16 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-15 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-12 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-07-11 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-07-10 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-09 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-08 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-05 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-04 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-03 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-02 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-01 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-28 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-06-27 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-06-26 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-25 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-24 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-06-21 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-20 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-06-19 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-06-18 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-06-17 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-06-14 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-13 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-12 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-11 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-07 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-06 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-06-05 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-04 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-03 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-05-31 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-05-30 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-05-29 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-05-28 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-05-27 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-05-24 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-05-23 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-05-22 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-05-21 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-05-20 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-05-17 | 0.7202元 | 0.7202元 |
