华安添勤债券 (017120.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理李振宇 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添勤债券(017120) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.70亿 | 98.98% |
| (其中) 债券 | 8.70亿 | 98.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 798.17万 | 0.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.29万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 4,172.00 | 0.00% |
加载中......
