华安添勤债券 (017120.jj)华安基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2023-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理李振宇 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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华安添勤债券(017120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 264.15万元 | 0.30% | 88.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 526.62万元 | 0.30% | 175.54万元 | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
