华安添勤债券
(017120.jj)华安基金管理有限公司持有人户数200.00		成立日期2023-07-12
总资产规模
8.87亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理李振宇 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29%
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华安添勤债券(017120) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安添勤债券.(017120) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安添勤债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元8.87亿8.61亿元--
2024-06-301.02元8.79亿8.59亿元--
2024-03-31--13.27亿13.00亿元--
2023-12-311.01元29.22亿28.96亿元--
2023-09-30--42.06亿42.00亿元--
2023-07-121.00元42.00亿42.00亿元--

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