华安添勤债券 (017120.jj)华安基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2023-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理李振宇 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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华安添勤债券(017120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0341元 | 1.0441元 |
| 2024-11-07 | 1.0340元 | 1.0440元 |
| 2024-11-06 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2024-11-05 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2024-11-04 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2024-11-01 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2024-10-31 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2024-10-30 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2024-10-29 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2024-10-28 | 1.0323元 | 1.0423元 |
| 2024-10-25 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2024-10-24 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-10-23 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-10-22 | 1.0317元 | 1.0417元 |
| 2024-10-21 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2024-10-18 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2024-10-17 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2024-10-16 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2024-10-15 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-10-14 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2024-10-11 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2024-10-10 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2024-10-09 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2024-10-08 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2024-09-30 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2024-09-27 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2024-09-26 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2024-09-25 | 1.0345元 | 1.0445元 |
| 2024-09-24 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2024-09-23 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2024-09-20 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2024-09-19 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2024-09-18 | 1.0330元 | 1.0430元 |
| 2024-09-13 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2024-09-12 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2024-09-11 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2024-09-10 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2024-09-09 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2024-09-06 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2024-09-05 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-09-04 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-09-03 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2024-09-02 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2024-08-30 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2024-08-29 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2024-08-28 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2024-08-27 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2024-08-26 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2024-08-23 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2024-08-22 | 1.0270元 | 1.0370元 |
