华安添勤债券 (017120.jj)华安基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2023-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理李振宇 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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华安添勤债券(017120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0524元 | 1.0624元 |
| 2024-12-20 | 1.0520元 | 1.0620元 |
| 2024-12-19 | 1.0497元 | 1.0597元 |
| 2024-12-18 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2024-12-17 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2024-12-16 | 1.0502元 | 1.0602元 |
| 2024-12-13 | 1.0481元 | 1.0581元 |
| 2024-12-12 | 1.0461元 | 1.0561元 |
| 2024-12-11 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2024-12-10 | 1.0447元 | 1.0547元 |
| 2024-12-09 | 1.0422元 | 1.0522元 |
| 2024-12-06 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2024-12-05 | 1.0413元 | 1.0513元 |
| 2024-12-04 | 1.0412元 | 1.0512元 |
| 2024-12-03 | 1.0402元 | 1.0502元 |
| 2024-12-02 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2024-11-29 | 1.0381元 | 1.0481元 |
| 2024-11-28 | 1.0370元 | 1.0470元 |
| 2024-11-27 | 1.0363元 | 1.0463元 |
| 2024-11-26 | 1.0363元 | 1.0463元 |
| 2024-11-25 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-11-22 | 1.0358元 | 1.0458元 |
| 2024-11-21 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2024-11-20 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2024-11-19 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2024-11-18 | 1.0348元 | 1.0448元 |
| 2024-11-15 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2024-11-14 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2024-11-13 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2024-11-12 | 1.0353元 | 1.0453元 |
| 2024-11-11 | 1.0345元 | 1.0445元 |
| 2024-11-08 | 1.0341元 | 1.0441元 |
| 2024-11-07 | 1.0340元 | 1.0440元 |
| 2024-11-06 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2024-11-05 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2024-11-04 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2024-11-01 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2024-10-31 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2024-10-30 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2024-10-29 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2024-10-28 | 1.0323元 | 1.0423元 |
| 2024-10-25 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2024-10-24 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-10-23 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-10-22 | 1.0317元 | 1.0417元 |
| 2024-10-21 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2024-10-18 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2024-10-17 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2024-10-16 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2024-10-15 | 1.0332元 | 1.0432元 |
