南方贤元一年持有债券C (017122.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理黄斌斌管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方贤元一年持有债券A | ||||
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-14 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-31 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
