景顺长城景泰臻利纯债债券A (017123.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰臻利纯债债券C | ||||
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景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0537元 | 1.0710元 |
| 2024-07-25 | 1.0529元 | 1.0702元 |
| 2024-07-24 | 1.0519元 | 1.0692元 |
| 2024-07-23 | 1.0514元 | 1.0687元 |
| 2024-07-22 | 1.0505元 | 1.0678元 |
| 2024-07-19 | 1.0493元 | 1.0666元 |
| 2024-07-18 | 1.0489元 | 1.0662元 |
| 2024-07-17 | 1.0489元 | 1.0662元 |
| 2024-07-16 | 1.0487元 | 1.0660元 |
| 2024-07-15 | 1.0484元 | 1.0657元 |
| 2024-07-12 | 1.0477元 | 1.0650元 |
| 2024-07-11 | 1.0473元 | 1.0646元 |
| 2024-07-10 | 1.0469元 | 1.0642元 |
| 2024-07-09 | 1.0468元 | 1.0641元 |
| 2024-07-08 | 1.0461元 | 1.0634元 |
| 2024-07-05 | 1.0471元 | 1.0644元 |
| 2024-07-04 | 1.0477元 | 1.0650元 |
| 2024-07-03 | 1.0473元 | 1.0646元 |
| 2024-07-02 | 1.0468元 | 1.0641元 |
| 2024-07-01 | 1.0465元 | 1.0638元 |
| 2024-06-28 | 1.0471元 | 1.0644元 |
| 2024-06-27 | 1.0465元 | 1.0638元 |
| 2024-06-26 | 1.0458元 | 1.0631元 |
| 2024-06-25 | 1.0456元 | 1.0629元 |
| 2024-06-24 | 1.0453元 | 1.0626元 |
| 2024-06-21 | 1.0449元 | 1.0622元 |
| 2024-06-20 | 1.0453元 | 1.0626元 |
| 2024-06-19 | 1.0449元 | 1.0622元 |
| 2024-06-18 | 1.0445元 | 1.0618元 |
| 2024-06-17 | 1.0441元 | 1.0614元 |
| 2024-06-14 | 1.0436元 | 1.0609元 |
| 2024-06-13 | 1.0430元 | 1.0603元 |
| 2024-06-12 | 1.0429元 | 1.0602元 |
| 2024-06-11 | 1.0427元 | 1.0600元 |
| 2024-06-07 | 1.0422元 | 1.0595元 |
| 2024-06-06 | 1.0418元 | 1.0591元 |
| 2024-06-05 | 1.0415元 | 1.0588元 |
| 2024-06-04 | 1.0409元 | 1.0582元 |
| 2024-06-03 | 1.0406元 | 1.0579元 |
| 2024-05-31 | 1.0399元 | 1.0572元 |
| 2024-05-30 | 1.0399元 | 1.0572元 |
| 2024-05-29 | 1.0395元 | 1.0568元 |
| 2024-05-28 | 1.0388元 | 1.0561元 |
| 2024-05-27 | 1.0384元 | 1.0557元 |
| 2024-05-24 | 1.0381元 | 1.0554元 |
| 2024-05-23 | 1.0379元 | 1.0552元 |
| 2024-05-22 | 1.0373元 | 1.0546元 |
| 2024-05-21 | 1.0368元 | 1.0541元 |
| 2024-05-20 | 1.0368元 | 1.0541元 |
| 2024-05-17 | 1.0362元 | 1.0535元 |
