国投瑞银比较优势一年持有期混合C (017131.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9231元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银比较优势一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-25 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-24 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-19 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-15 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-09 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-08 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-28 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-05-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-05-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-05-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-05-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-05-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
