国投瑞银比较优势一年持有期混合C (017131.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9167元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-08-29 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-08-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-08-27 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-08-26 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-23 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-08-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-21 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-08-20 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-08-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-08-16 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-15 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-08-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-08-13 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-12 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-08-09 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-08-08 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-08-07 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-08-06 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-08-05 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-08-02 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-08-01 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-31 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-29 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-25 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-24 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-19 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-15 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-09 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-08 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-28 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
