国投瑞银比较优势一年持有期混合C (017131.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数491.00 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9979元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银比较优势一年持有期混合A | ||||
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国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-12-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-01 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-31 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-10-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
