长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 (017136.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0394元基金经理段鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.83亿 | 86.07% |
| (其中) 债券 | 17.83亿 | 86.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,000.61万 | 3.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,653.56万 | 0.80% |
| 4 | 其他资产 | 1.92亿 | 9.27% |
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