长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 (017136.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0394元基金经理段鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.70亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 36.91亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.96亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.36亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7.16亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.42亿 | 5.38亿元 | -- |
