长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 (017136.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0396元基金经理段鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 88.95万元 | 0.20% | 22.24万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 162.99万元 | 0.20% | 40.75万元 | 0.05% |
| 2023-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 84.18万元 | 0.20% | 21.05万元 | 0.05% |
