华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0708元基金经理周晶 、 杨洋 、 赵启元管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率151.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C | ||||
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,888.22万 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 3,134.26万 | 72.22% | |
| (其中) 存托凭证 | 753.96万 | 17.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 395.49万 | 9.11% |
| 3 | 其他资产 | 56.33万 | 1.30% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.59%) |
|---|---|---|
| 非必须消费品 | 1,923.58万 | 44.32% |
| 科技 | 1,628.06万 | 37.51% |
| 通讯 | 336.58万 | 7.76% |
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