华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0708元基金经理周晶 、 杨洋 、 赵启元管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率151.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C | ||||
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-18 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-07-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-07-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-07-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-01 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-05-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
