华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A (017144.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0708元基金经理周晶 、 杨洋 、 赵启元管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率151.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）C | ||||
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华宝海外新能源汽车股票发起式（QDII）A(017144) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,618.15万 | 1,543.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,502.15万 | 1,539.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,745.76万 | 1,612.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,790.38万 | 1,634.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,318.85万 | 1,185.06万元 | -- |
| 2023-05-23 | 1.00元 | 1,077.17万 | 1,077.17万元 | -- |
