嘉实积极配置一年持有期混合C (017148.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数455.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9490元基金经理姚志鹏 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实积极配置一年持有期混合A | ||||
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嘉实积极配置一年持有期混合C(017148) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.86亿 | 86.36% |
| (其中) 股票 | 6.86亿 | 86.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,406.31万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 4,406.31万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,247.56万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 1,176.90万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.38亿 | 55.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,555.09万 | 5.74% |
| 批发和零售业 | 3,287.06万 | 4.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,754.51万 | 2.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.14%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6,061.59万 | 7.64% |
| 通信服务 | 5,232.21万 | 6.59% |
| 必需消费品 | 1,864.88万 | 2.35% |
| 医疗保健 | 1,344.31万 | 1.69% |
| 金融 | 691.29万 | 0.87% |
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