嘉实积极配置一年持有期混合C (017148.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7339元基金经理姚志鹏 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实积极配置一年持有期混合A | ||||
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嘉实积极配置一年持有期混合C(017148) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 427.83万 | 582.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 519.67万 | 653.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 640.24万 | 740.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 770.36万 | 855.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 840.46万 | 855.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 888.06万 | 848.52万元 | -- |
| 2022-11-29 | 1.00元 | 848.52万 | 848.52万元 | -- |
