嘉实积极配置一年持有期混合C (017148.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7339元基金经理姚志鹏 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实积极配置一年持有期混合A | ||||
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嘉实积极配置一年持有期混合C(017148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-08-29 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-28 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-27 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-08-26 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-08-23 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-08-22 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-21 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-08-20 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-08-19 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-08-16 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-08-15 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-08-14 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-08-13 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-08-12 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-08-09 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-08-08 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-07 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-06 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-05 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-02 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-08-01 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-31 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-30 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-29 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-26 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-25 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-24 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-23 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-22 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-19 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-18 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-17 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-16 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-15 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-12 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-11 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-10 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-09 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-08 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-07-05 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-04 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-07-03 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-02 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-01 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-06-28 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-27 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-26 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-25 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-24 | 0.7451元 | 0.7451元 |
