嘉实积极配置一年持有期混合C (017148.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数455.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9598元基金经理姚志鹏 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.96% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实积极配置一年持有期混合A | ||||
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嘉实积极配置一年持有期混合C(017148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-12-23 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-12-20 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-19 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-12-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-12-17 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-12-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-12-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-12 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-12-09 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-06 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-12-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-12-03 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-12-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-29 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-11-26 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-11-25 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-22 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-21 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-11-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-14 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-05 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-04 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-01 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-10-31 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-10-30 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-10-29 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-28 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-10-25 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-10-24 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-10-23 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-21 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-10-18 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-10-16 | 0.8895元 | 0.8895元 |
