嘉实积极配置一年持有期混合C (017148.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数455.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9490元基金经理姚志鹏 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实积极配置一年持有期混合A | ||||
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嘉实积极配置一年持有期混合C(017148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 459.51万元 | 1.20% | 76.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,718.01万元 | 1.20% | 286.33万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 989.91万元 | 1.50% | 164.98万元 | 0.25% |
