天弘稳健回报债券发起A (017149.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数84.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0625元基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率66.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳健回报债券发起C 、 天弘稳健回报债券发起E | ||||
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-31 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
