天弘稳健回报债券发起A (017149.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率66.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳健回报债券发起C 、 天弘稳健回报债券发起E | ||||
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-08-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-31 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-17 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-02 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
