汇添富鑫悦纯债A(017152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-21
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,795.17万元 | 0.30% | 598.39万元 | 0.10% |
2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 685.31万元 | 0.30% | 228.44万元 | 0.10% |
最后更新于:2024-06-21
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,795.17万元 | 0.30% | 598.39万元 | 0.10% |
2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 685.31万元 | 0.30% | 228.44万元 | 0.10% |