估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
汇添富鑫悦纯债A
(017152.jj)
汇添富基金管理股份有限公司
成立日期
2022-12-07
总资产规模
60.26亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0295
元
基金经理
李伟
、
何旻
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.73%
相关基金:
主从基金
汇添富鑫悦纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
汇添富鑫悦纯债A(017152) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇添富鑫悦纯债A.(017152) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇添富鑫悦纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
60.26亿
58.75亿
元
--
2024-03-31
--
72.28亿
70.55亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
92.68亿
90.10亿
元
--
2023-09-30
--
85.42亿
84.02亿
元
--
2023-06-30
1.01
元
31.37亿
30.98亿
元
--
2023-03-31
1.00
元
46.15亿
45.98亿
元
--
2022-12-07
1.00
元
80.00亿
80.00亿
元
--
