汇添富鑫悦纯债A (017152.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫悦纯债C | ||||
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汇添富鑫悦纯债A(017152) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 0.48% | 0.18% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.37% | 0.04% | 0.08% | 0.18% | 0.51% | 0.79% | 4.00% |
| 2023 | 0.17% | 0.05% | 0.41% | 0.51% | 0.57% | 0.31% | 0.20% | 0.36% | -0.15% | 0.10% | 0.21% | 0.86% | 3.65% |
