汇添富鑫悦纯债A (017152.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫悦纯债C | ||||
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汇添富鑫悦纯债A(017152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0139元 | 1.0779元 |
| 2024-12-19 | 1.0129元 | 1.0769元 |
| 2024-12-18 | 1.0127元 | 1.0767元 |
| 2024-12-17 | 1.0130元 | 1.0770元 |
| 2024-12-16 | 1.0351元 | 1.0771元 |
| 2024-12-13 | 1.0343元 | 1.0763元 |
| 2024-12-12 | 1.0333元 | 1.0753元 |
| 2024-12-11 | 1.0332元 | 1.0752元 |
| 2024-12-10 | 1.0328元 | 1.0748元 |
| 2024-12-09 | 1.0312元 | 1.0732元 |
| 2024-12-06 | 1.0304元 | 1.0724元 |
| 2024-12-05 | 1.0307元 | 1.0727元 |
| 2024-12-04 | 1.0306元 | 1.0726元 |
| 2024-12-03 | 1.0295元 | 1.0715元 |
| 2024-12-02 | 1.0296元 | 1.0716元 |
| 2024-11-29 | 1.0278元 | 1.0698元 |
| 2024-11-28 | 1.0269元 | 1.0689元 |
| 2024-11-27 | 1.0260元 | 1.0680元 |
| 2024-11-26 | 1.0260元 | 1.0680元 |
| 2024-11-25 | 1.0259元 | 1.0679元 |
| 2024-11-22 | 1.0252元 | 1.0672元 |
| 2024-11-21 | 1.0249元 | 1.0669元 |
| 2024-11-20 | 1.0243元 | 1.0663元 |
| 2024-11-19 | 1.0244元 | 1.0664元 |
| 2024-11-18 | 1.0241元 | 1.0661元 |
| 2024-11-15 | 1.0245元 | 1.0665元 |
| 2024-11-14 | 1.0246元 | 1.0666元 |
| 2024-11-13 | 1.0246元 | 1.0666元 |
| 2024-11-12 | 1.0249元 | 1.0669元 |
| 2024-11-11 | 1.0244元 | 1.0664元 |
| 2024-11-08 | 1.0240元 | 1.0660元 |
| 2024-11-07 | 1.0239元 | 1.0659元 |
| 2024-11-06 | 1.0235元 | 1.0655元 |
| 2024-11-05 | 1.0237元 | 1.0657元 |
| 2024-11-04 | 1.0232元 | 1.0652元 |
| 2024-11-01 | 1.0230元 | 1.0650元 |
| 2024-10-31 | 1.0226元 | 1.0646元 |
| 2024-10-30 | 1.0223元 | 1.0643元 |
| 2024-10-29 | 1.0222元 | 1.0642元 |
| 2024-10-28 | 1.0220元 | 1.0640元 |
| 2024-10-25 | 1.0221元 | 1.0641元 |
| 2024-10-24 | 1.0221元 | 1.0641元 |
| 2024-10-23 | 1.0220元 | 1.0640元 |
| 2024-10-22 | 1.0223元 | 1.0643元 |
| 2024-10-21 | 1.0228元 | 1.0648元 |
| 2024-10-18 | 1.0228元 | 1.0648元 |
| 2024-10-17 | 1.0230元 | 1.0650元 |
| 2024-10-16 | 1.0225元 | 1.0645元 |
| 2024-10-15 | 1.0227元 | 1.0647元 |
| 2024-10-14 | 1.0226元 | 1.0646元 |
