汇添富鑫悦纯债A(017152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0295元 | 1.0615元 |
| 2024-07-30 | 1.0294元 | 1.0614元 |
| 2024-07-29 | 1.0290元 | 1.0610元 |
| 2024-07-26 | 1.0283元 | 1.0603元 |
| 2024-07-25 | 1.0280元 | 1.0600元 |
| 2024-07-24 | 1.0273元 | 1.0593元 |
| 2024-07-23 | 1.0273元 | 1.0593元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.0589元 |
| 2024-07-19 | 1.0260元 | 1.0580元 |
| 2024-07-18 | 1.0258元 | 1.0578元 |
| 2024-07-17 | 1.0261元 | 1.0581元 |
| 2024-07-16 | 1.0260元 | 1.0580元 |
| 2024-07-15 | 1.0260元 | 1.0580元 |
| 2024-07-12 | 1.0255元 | 1.0575元 |
| 2024-07-11 | 1.0252元 | 1.0572元 |
| 2024-07-10 | 1.0249元 | 1.0569元 |
| 2024-07-09 | 1.0249元 | 1.0569元 |
| 2024-07-08 | 1.0242元 | 1.0562元 |
| 2024-07-05 | 1.0248元 | 1.0568元 |
| 2024-07-04 | 1.0254元 | 1.0574元 |
| 2024-07-03 | 1.0255元 | 1.0575元 |
| 2024-07-02 | 1.0252元 | 1.0572元 |
| 2024-07-01 | 1.0247元 | 1.0567元 |
| 2024-06-28 | 1.0256元 | 1.0576元 |
| 2024-06-27 | 1.0255元 | 1.0575元 |
| 2024-06-26 | 1.0249元 | 1.0569元 |
| 2024-06-25 | 1.0246元 | 1.0566元 |
| 2024-06-24 | 1.0241元 | 1.0561元 |
| 2024-06-21 | 1.0235元 | 1.0555元 |
| 2024-06-20 | 1.0238元 | 1.0558元 |
| 2024-06-19 | 1.0238元 | 1.0558元 |
| 2024-06-18 | 1.0235元 | 1.0555元 |
| 2024-06-17 | 1.0234元 | 1.0554元 |
| 2024-06-14 | 1.0233元 | 1.0553元 |
| 2024-06-13 | 1.0232元 | 1.0552元 |
| 2024-06-12 | 1.0232元 | 1.0552元 |
| 2024-06-11 | 1.0232元 | 1.0552元 |
| 2024-06-07 | 1.0229元 | 1.0549元 |
| 2024-06-06 | 1.0229元 | 1.0549元 |
| 2024-06-05 | 1.0228元 | 1.0548元 |
| 2024-06-04 | 1.0224元 | 1.0544元 |
| 2024-06-03 | 1.0222元 | 1.0542元 |
| 2024-05-31 | 1.0219元 | 1.0539元 |
| 2024-05-30 | 1.0218元 | 1.0538元 |
| 2024-05-29 | 1.0216元 | 1.0536元 |
| 2024-05-28 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2024-05-27 | 1.0215元 | 1.0535元 |
| 2024-05-24 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-05-23 | 1.0213元 | 1.0533元 |
| 2024-05-22 | 1.0211元 | 1.0531元 |
