汇添富鑫悦纯债C (017153.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫悦纯债A | ||||
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汇添富鑫悦纯债C(017153) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.019 元 | 18.99万 | 3,608.46元 | 1.84% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.01 元 | 3.83万 | 383.47元 | 0.97% | |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.008 元 | 17.53万 | 1,402.02元 | 0.78% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.015 元 | 114.39万 | 1.72万元 | 1.44% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 180.00 | 0.90元 | 0.49% | 0.89% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.004 元 | -- | --元 | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
