汇添富鑫悦纯债C
(017153.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数19.00		成立日期2022-12-07
总资产规模
19.35万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68%
相关基金: 主从基金汇添富鑫悦纯债A
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汇添富鑫悦纯债C(017153) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富鑫悦纯债C.(017153) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富鑫悦纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元19.35万18.99万元--
2024-06-301.02元3.93万3.83万元--
2024-03-31--17.95万17.53万元--
2023-12-311.03元117.69万114.39万元--
2023-09-30--4.25万4.19万元--
2023-06-301.01元1.23万1.21万元--
2023-03-311.00元180.65180.00元--

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