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基金经理
基金概况
汇添富鑫悦纯债C
(017153.jj)
汇添富基金管理股份有限公司
成立日期
2022-12-07
总资产规模
3.93万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0279
元
基金经理
李伟
、
何旻
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
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汇添富鑫悦纯债A
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汇添富鑫悦纯债C(017153) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.02
元
3.93万
3.83万
元
--
2024-03-31
--
17.95万
17.53万
元
--
2023-12-31
1.03
元
117.69万
114.39万
元
--
2023-09-30
--
4.25万
4.19万
元
--
2023-06-30
1.01
元
1.23万
1.21万
元
--
2023-03-31
1.00
元
180.65
180.00
元
--
2022-12-07
1.00
元
--
--
元
--