汇添富鑫悦纯债C (017153.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫悦纯债A | ||||
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汇添富鑫悦纯债C(017153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 987.55万元 | 0.30% | 329.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,795.17万元 | 0.30% | 598.39万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 685.31万元 | 0.30% | 228.44万元 | 0.10% |
