汇添富鑫悦纯债C(017153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0279元 | 1.0599元 |
| 2024-07-30 | 1.0278元 | 1.0598元 |
| 2024-07-29 | 1.0275元 | 1.0595元 |
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.0587元 |
| 2024-07-25 | 1.0265元 | 1.0585元 |
| 2024-07-24 | 1.0258元 | 1.0578元 |
| 2024-07-23 | 1.0258元 | 1.0578元 |
| 2024-07-22 | 1.0254元 | 1.0574元 |
| 2024-07-19 | 1.0246元 | 1.0566元 |
| 2024-07-18 | 1.0244元 | 1.0564元 |
| 2024-07-17 | 1.0246元 | 1.0566元 |
| 2024-07-16 | 1.0246元 | 1.0566元 |
| 2024-07-15 | 1.0245元 | 1.0565元 |
| 2024-07-12 | 1.0241元 | 1.0561元 |
| 2024-07-11 | 1.0238元 | 1.0558元 |
| 2024-07-10 | 1.0235元 | 1.0555元 |
| 2024-07-09 | 1.0235元 | 1.0555元 |
| 2024-07-08 | 1.0229元 | 1.0549元 |
| 2024-07-05 | 1.0234元 | 1.0554元 |
| 2024-07-04 | 1.0241元 | 1.0561元 |
| 2024-07-03 | 1.0242元 | 1.0562元 |
| 2024-07-02 | 1.0239元 | 1.0559元 |
| 2024-07-01 | 1.0234元 | 1.0554元 |
| 2024-06-28 | 1.0243元 | 1.0563元 |
| 2024-06-27 | 1.0242元 | 1.0562元 |
| 2024-06-26 | 1.0237元 | 1.0557元 |
| 2024-06-25 | 1.0234元 | 1.0554元 |
| 2024-06-24 | 1.0229元 | 1.0549元 |
| 2024-06-21 | 1.0223元 | 1.0543元 |
| 2024-06-20 | 1.0226元 | 1.0546元 |
| 2024-06-19 | 1.0226元 | 1.0546元 |
| 2024-06-18 | 1.0223元 | 1.0543元 |
| 2024-06-17 | 1.0222元 | 1.0542元 |
| 2024-06-14 | 1.0222元 | 1.0542元 |
| 2024-06-13 | 1.0220元 | 1.0540元 |
| 2024-06-12 | 1.0220元 | 1.0540元 |
| 2024-06-11 | 1.0220元 | 1.0540元 |
| 2024-06-07 | 1.0218元 | 1.0538元 |
| 2024-06-06 | 1.0218元 | 1.0538元 |
| 2024-06-05 | 1.0217元 | 1.0537元 |
| 2024-06-04 | 1.0214元 | 1.0534元 |
| 2024-06-03 | 1.0211元 | 1.0531元 |
| 2024-05-31 | 1.0209元 | 1.0529元 |
| 2024-05-30 | 1.0208元 | 1.0528元 |
| 2024-05-29 | 1.0206元 | 1.0526元 |
| 2024-05-28 | 1.0205元 | 1.0525元 |
| 2024-05-27 | 1.0205元 | 1.0525元 |
| 2024-05-24 | 1.0204元 | 1.0524元 |
| 2024-05-23 | 1.0204元 | 1.0524元 |
| 2024-05-22 | 1.0202元 | 1.0522元 |
