汇添富鑫悦纯债C (017153.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫悦纯债A | ||||
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汇添富鑫悦纯债C(017153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0141元 | 1.0751元 |
| 2024-12-19 | 1.0131元 | 1.0741元 |
| 2024-12-18 | 1.0129元 | 1.0739元 |
| 2024-12-17 | 1.0132元 | 1.0742元 |
| 2024-12-16 | 1.0324元 | 1.0744元 |
| 2024-12-13 | 1.0316元 | 1.0736元 |
| 2024-12-12 | 1.0306元 | 1.0726元 |
| 2024-12-11 | 1.0305元 | 1.0725元 |
| 2024-12-10 | 1.0301元 | 1.0721元 |
| 2024-12-09 | 1.0286元 | 1.0706元 |
| 2024-12-06 | 1.0278元 | 1.0698元 |
| 2024-12-05 | 1.0281元 | 1.0701元 |
| 2024-12-04 | 1.0280元 | 1.0700元 |
| 2024-12-03 | 1.0269元 | 1.0689元 |
| 2024-12-02 | 1.0270元 | 1.0690元 |
| 2024-11-29 | 1.0252元 | 1.0672元 |
| 2024-11-28 | 1.0244元 | 1.0664元 |
| 2024-11-27 | 1.0234元 | 1.0654元 |
| 2024-11-26 | 1.0234元 | 1.0654元 |
| 2024-11-25 | 1.0234元 | 1.0654元 |
| 2024-11-22 | 1.0227元 | 1.0647元 |
| 2024-11-21 | 1.0224元 | 1.0644元 |
| 2024-11-20 | 1.0218元 | 1.0638元 |
| 2024-11-19 | 1.0219元 | 1.0639元 |
| 2024-11-18 | 1.0216元 | 1.0636元 |
| 2024-11-15 | 1.0221元 | 1.0641元 |
| 2024-11-14 | 1.0222元 | 1.0642元 |
| 2024-11-13 | 1.0221元 | 1.0641元 |
| 2024-11-12 | 1.0225元 | 1.0645元 |
| 2024-11-11 | 1.0220元 | 1.0640元 |
| 2024-11-08 | 1.0217元 | 1.0637元 |
| 2024-11-07 | 1.0216元 | 1.0636元 |
| 2024-11-06 | 1.0211元 | 1.0631元 |
| 2024-11-05 | 1.0213元 | 1.0633元 |
| 2024-11-04 | 1.0209元 | 1.0629元 |
| 2024-11-01 | 1.0207元 | 1.0627元 |
| 2024-10-31 | 1.0203元 | 1.0623元 |
| 2024-10-30 | 1.0200元 | 1.0620元 |
| 2024-10-29 | 1.0199元 | 1.0619元 |
| 2024-10-28 | 1.0197元 | 1.0617元 |
| 2024-10-25 | 1.0198元 | 1.0618元 |
| 2024-10-24 | 1.0198元 | 1.0618元 |
| 2024-10-23 | 1.0196元 | 1.0616元 |
| 2024-10-22 | 1.0199元 | 1.0619元 |
| 2024-10-21 | 1.0205元 | 1.0625元 |
| 2024-10-18 | 1.0205元 | 1.0625元 |
| 2024-10-17 | 1.0207元 | 1.0627元 |
| 2024-10-16 | 1.0202元 | 1.0622元 |
| 2024-10-15 | 1.0204元 | 1.0624元 |
| 2024-10-14 | 1.0203元 | 1.0623元 |
