民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6791元基金经理周帅 、 何江管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-20.88% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银专精特新智选混合发起式A | ||||
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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,503.02万 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 1,503.02万 | 91.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.16万 | 0.62% |
| (其中) 债券 | 10.16万 | 0.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 134.58万 | 8.16% |
| 4 | 其他资产 | 6,650.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,393.44万 | 84.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.29万 | 3.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.28万 | 2.69% |
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