民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8503元基金经理周帅 、 何江管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银专精特新智选混合发起式A | ||||
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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,638.44万 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 1,638.44万 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.35万 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 9,311.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,454.53万 | 83.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.04万 | 8.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.48万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 4.40万 | 0.25% |
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