民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8825元基金经理周帅 、 何江管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.94% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银专精特新智选混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.43万元 | 1.20% | 1.30万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 30.72万元 | 1.50% | 3.28万元 | 0.15% |
| 2023-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 16.94万元 | 1.50% | 1.69万元 | 0.15% |
