民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8503元基金经理周帅 、 何江管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银专精特新智选混合发起式A | ||||
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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 813.87万 | 1,033.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 781.44万 | 1,084.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 900.88万 | 1,123.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 999.14万 | 1,113.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,041.48万 | 1,119.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,107.70万 | 1,123.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,146.67万 | 1,173.18万元 | -- |
