易方达岁丰添利债券（LOF）C (017156.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.6363元基金经理胡剑 、 张凯頔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达岁丰添利债券（LOF）A | ||||
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易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2024-08-29 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2024-08-28 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-08-27 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2024-08-26 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2024-08-23 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2024-08-22 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2024-08-21 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2024-08-20 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2024-08-19 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2024-08-16 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-08-15 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-08-14 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2024-08-13 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2024-08-12 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2024-08-09 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2024-08-08 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2024-08-07 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-08-06 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2024-08-05 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-08-02 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-08-01 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-07-31 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2024-07-30 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-07-29 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2024-07-26 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-07-25 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2024-07-24 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-07-23 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-07-22 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-07-19 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2024-07-18 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2024-07-17 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-07-16 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2024-07-15 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2024-07-12 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-07-11 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2024-07-10 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-07-09 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2024-07-08 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-07-05 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2024-07-04 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2024-07-03 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2024-07-02 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2024-07-01 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-06-28 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-06-27 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-06-26 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2024-06-25 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2024-06-24 | 1.6384元 | 1.6384元 |
