蜂巢添益纯债E (017163.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数2,718.00 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添益纯债A 、 蜂巢添益纯债C | ||||
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蜂巢添益纯债E(017163) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.56亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 20.56亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 197.12万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 8.52万 | 0.00% |
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