蜂巢添益纯债E (017163.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数2,718.00 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添益纯债A 、 蜂巢添益纯债C | ||||
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蜂巢添益纯债E(017163) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 987.90万 | 941.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,642.06万 | 5,273.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 645.70万 | 610.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 709.32万 | 677.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,539.54万 | 1,482.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,951.67万 | 2,864.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 398.50万 | 392.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 207.91万 | 206.67万元 | -- |
