蜂巢添益纯债E (017163.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数2,718.00 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添益纯债A 、 蜂巢添益纯债C | ||||
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蜂巢添益纯债E(017163) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.014 元 | 941.03万 | 13.17万元 | 1.32% | -- |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.02 元 | 5,273.44万 | 105.47万元 | 1.86% | |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.04 元 | -- | -- | 3.81% | 3.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
