蜂巢添益纯债E (017163.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数2,718.00 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添益纯债A 、 蜂巢添益纯债C | ||||
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蜂巢添益纯债E(017163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0497元 | 1.1237元 |
| 2024-12-20 | 1.0493元 | 1.1233元 |
| 2024-12-19 | 1.0488元 | 1.1228元 |
| 2024-12-18 | 1.0489元 | 1.1229元 |
| 2024-12-17 | 1.0489元 | 1.1229元 |
| 2024-12-16 | 1.0490元 | 1.1230元 |
| 2024-12-13 | 1.0481元 | 1.1221元 |
| 2024-12-12 | 1.0473元 | 1.1213元 |
| 2024-12-11 | 1.0610元 | 1.1210元 |
| 2024-12-10 | 1.0607元 | 1.1207元 |
| 2024-12-09 | 1.0595元 | 1.1195元 |
| 2024-12-06 | 1.0591元 | 1.1191元 |
| 2024-12-05 | 1.0589元 | 1.1189元 |
| 2024-12-04 | 1.0583元 | 1.1183元 |
| 2024-12-03 | 1.0577元 | 1.1177元 |
| 2024-12-02 | 1.0574元 | 1.1174元 |
| 2024-11-29 | 1.0564元 | 1.1164元 |
| 2024-11-28 | 1.0559元 | 1.1159元 |
| 2024-11-27 | 1.0554元 | 1.1154元 |
| 2024-11-26 | 1.0550元 | 1.1150元 |
| 2024-11-25 | 1.0548元 | 1.1148元 |
| 2024-11-22 | 1.0543元 | 1.1143元 |
| 2024-11-21 | 1.0540元 | 1.1140元 |
| 2024-11-20 | 1.0537元 | 1.1137元 |
| 2024-11-19 | 1.0536元 | 1.1136元 |
| 2024-11-18 | 1.0533元 | 1.1133元 |
| 2024-11-15 | 1.0532元 | 1.1132元 |
| 2024-11-14 | 1.0530元 | 1.1130元 |
| 2024-11-13 | 1.0528元 | 1.1128元 |
| 2024-11-12 | 1.0526元 | 1.1126元 |
| 2024-11-11 | 1.0521元 | 1.1121元 |
| 2024-11-08 | 1.0518元 | 1.1118元 |
| 2024-11-07 | 1.0516元 | 1.1116元 |
| 2024-11-06 | 1.0513元 | 1.1113元 |
| 2024-11-05 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2024-11-04 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2024-11-01 | 1.0509元 | 1.1109元 |
| 2024-10-31 | 1.0505元 | 1.1105元 |
| 2024-10-30 | 1.0505元 | 1.1105元 |
| 2024-10-29 | 1.0507元 | 1.1107元 |
| 2024-10-28 | 1.0510元 | 1.1110元 |
| 2024-10-25 | 1.0511元 | 1.1111元 |
| 2024-10-24 | 1.0513元 | 1.1113元 |
| 2024-10-23 | 1.0514元 | 1.1114元 |
| 2024-10-22 | 1.0522元 | 1.1122元 |
| 2024-10-21 | 1.0525元 | 1.1125元 |
| 2024-10-18 | 1.0522元 | 1.1122元 |
| 2024-10-17 | 1.0519元 | 1.1119元 |
| 2024-10-16 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2024-10-15 | 1.0506元 | 1.1106元 |
