景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6.05万 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8190元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城策略精选灵活配置混合A | ||||
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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.90亿 | 90.63% |
| (其中) 股票 | 45.90亿 | 90.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.29亿 | 4.53% |
| (其中) 债券 | 2.29亿 | 4.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 3.86% |
| 4 | 其他资产 | 4,997.72万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.20亿 | 87.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,823.83万 | 1.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,123.91万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.99万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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