景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6250元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城策略精选灵活配置混合A | ||||
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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2024-07-25 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2024-07-24 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2024-07-23 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-07-22 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2024-07-19 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2024-07-18 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-07-17 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2024-07-16 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2024-07-15 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-07-12 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2024-07-11 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2024-07-10 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-07-09 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2024-07-08 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2024-07-05 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-07-04 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-07-03 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-07-02 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-07-01 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-06-28 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-06-27 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2024-06-26 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-06-25 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2024-06-24 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2024-06-21 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2024-06-20 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2024-06-19 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2024-06-18 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2024-06-17 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2024-06-14 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2024-06-13 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2024-06-12 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2024-06-11 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2024-06-07 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2024-06-06 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2024-06-05 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2024-06-04 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2024-06-03 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2024-05-31 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2024-05-30 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2024-05-29 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2024-05-28 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2024-05-27 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2024-05-24 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2024-05-23 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2024-05-22 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2024-05-21 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2024-05-20 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2024-05-17 | 2.9040元 | 2.9040元 |
