景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6.05万 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8190元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城策略精选灵活配置混合A | ||||
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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2024-12-19 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2024-12-18 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2024-12-17 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2024-12-16 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2024-12-13 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2024-12-12 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2024-12-11 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-12-10 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2024-12-09 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2024-12-06 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2024-12-05 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2024-12-04 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2024-12-03 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2024-12-02 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2024-11-29 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2024-11-28 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2024-11-27 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2024-11-26 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-11-25 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-11-22 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2024-11-21 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2024-11-20 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2024-11-19 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2024-11-18 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2024-11-15 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2024-11-14 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2024-11-13 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-11-12 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-11-11 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2024-11-08 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2024-11-07 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2024-11-06 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2024-11-05 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2024-11-04 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2024-11-01 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2024-10-31 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2024-10-30 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2024-10-29 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2024-10-28 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2024-10-25 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2024-10-24 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2024-10-23 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-10-22 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2024-10-21 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2024-10-18 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2024-10-17 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-10-16 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2024-10-15 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2024-10-14 | 2.8980元 | 2.8980元 |
