景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6250元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,086.14万元 | 1.50% | 681.02万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,440.67万元 | 1.50% | 240.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,503.89万元 | 1.50% | 417.31万元 | 0.25% |
