景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6.05万 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8190元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城策略精选灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,862.99万元 | 1.50% | 643.83万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,086.14万元 | 1.50% | 681.02万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,440.67万元 | 1.50% | 240.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,503.89万元 | 1.50% | 417.31万元 | 0.25% |
