景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6250元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城策略精选灵活配置混合A | ||||
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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.76元 | 15.59亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.92亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.77元 | 14.44亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.96亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.94元 | 7.48亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.81元 | 3.42亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.49元 | 23.52万 | 9.44万元 | -- |
