景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5240元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.62% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城策略精选灵活配置混合A | ||||
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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2024-08-29 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2024-08-28 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2024-08-27 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2024-08-26 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2024-08-23 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2024-08-22 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2024-08-21 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2024-08-20 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2024-08-19 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2024-08-16 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2024-08-15 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2024-08-14 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2024-08-13 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2024-08-12 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2024-08-09 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2024-08-08 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2024-08-07 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-08-06 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-08-05 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2024-08-02 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-08-01 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-07-31 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2024-07-30 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2024-07-29 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2024-07-26 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2024-07-25 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2024-07-24 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2024-07-23 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-07-22 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2024-07-19 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2024-07-18 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-07-17 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2024-07-16 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2024-07-15 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-07-12 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2024-07-11 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2024-07-10 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-07-09 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2024-07-08 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2024-07-05 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-07-04 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-07-03 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-07-02 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-07-01 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-06-28 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-06-27 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2024-06-26 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-06-25 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2024-06-24 | 2.7670元 | 2.7670元 |
