天弘国证绿色电力指数发起C (017175.jj)绿色电力天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0683元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证绿色电力指数发起A | ||||
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天弘国证绿色电力指数发起C(017175) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,972.70万 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 5,972.70万 | 90.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.16万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 10.16万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 463.47万 | 7.05% |
| 4 | 其他资产 | 128.88万 | 1.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.84%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,633.93万 | 85.68% |
| 制造业 | 271.90万 | 4.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.15万 | 0.46% |
| 采矿业 | 27.91万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.82万 | 0.13% |
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