天弘国证绿色电力指数发起C (017175.jj)绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8,554.00 | 成立日期 | 2023-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0410元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证绿色电力指数发起A | ||||
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天弘国证绿色电力指数发起C(017175) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,923.89万 | 85.46% |
| (其中) 股票 | 4,923.89万 | 85.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 456.30万 | 7.92% |
| 3 | 其他资产 | 381.75万 | 6.63% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.46%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,597.58万 | 79.79% |
| 制造业 | 254.57万 | 4.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.55万 | 0.56% |
| 采矿业 | 30.78万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.42万 | 0.15% |
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