天弘国证绿色电力指数发起C (017175.jj)绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8,554.00 | 成立日期 | 2023-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0410元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证绿色电力指数发起A | ||||
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天弘国证绿色电力指数发起C(017175) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,982.57万 | 3,684.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,968.51万 | 4,755.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,658.65万 | 1,681.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,062.82万 | 1,145.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,291.68万 | 1,382.07万元 | -- |
| 2023-07-07 | 1.00元 | 1,425.87万 | 1,425.87万元 | -- |
