天弘国证绿色电力指数发起C (017175.jj)绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8,554.00 | 成立日期 | 2023-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0307元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证绿色电力指数发起A | ||||
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天弘国证绿色电力指数发起C(017175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.66万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.33万元 | 0.50% | 8,650.00元 | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
