天弘国证绿色电力指数发起C (017175.jj)绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8,554.00 | 成立日期 | 2023-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0410元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证绿色电力指数发起A | ||||
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天弘国证绿色电力指数发起C(017175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-14 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
