天弘国证绿色电力指数发起C (017175.jj)绿色电力天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0683元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证绿色电力指数发起A | ||||
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天弘国证绿色电力指数发起C(017175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-25 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-06-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-31 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-05-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-05-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-05-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-05-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-05-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
