天弘国证绿色电力指数发起C (017175.jj)绿色电力 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0039元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证绿色电力指数发起A | ||||
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天弘国证绿色电力指数发起C(017175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-08-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-08-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-31 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-25 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
