天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) (017179.jj)持有人户数78.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9541元基金经理王帆管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率139.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
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天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.49万元 | 0.70% | 8,427.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-03-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2.55万元 | 0.70% | 7,759.00元 | 0.15% |
| 2023-07-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-07-07 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
