天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) (017179.jj)持有人户数78.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9541元基金经理王帆管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率139.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
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天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,112.91万 | 1,201.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,126.81万 | 1,201.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,142.53万 | 1,201.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,169.32万 | 1,201.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,188.66万 | 1,201.03万元 | -- |
| 2023-07-24 | 1.00元 | 1,201.08万 | 1,201.08万元 | -- |
